Кому подходит
Для клиентов Freedom Broker
Сервис принимает общие XLSX-отчёты Freedom Broker и Freedom Finance, когда нужно отразить продажи ценных бумаг, дивиденды, удержанный налог или другие поддерживаемые операции. Если покупка относится к прошлому году, добавьте более ранний отчёт.
Возможности
Что учитывает расчёт
Расчёт использует листы общего отчёта и связывает продажи с историей покупок. Корпоративные действия проверяются отдельно, чтобы сторно и повторные начисления дивидендов не задвоили доход.
Продажи сопоставляются с покупками в порядке приобретения. Одна продажа может использовать несколько партий; в расчёте видно, из каких покупок сложился расход.
Дивиденды и удержанный налог берутся из данных отчёта с учётом сторно и повторных начислений.
Доход от продажи, стоимость покупки и комиссии пересчитываются в рубли по датам соответствующих операций. Расходы видны отдельно от дохода.
Если в общем отчёте есть распознаваемые процентные начисления, сервис выделит их отдельно. Для них используются данные листа Cash In Out.
Можно добавить несколько счетов и отчёты прошлых лет. Переносы бумаг между поддерживаемыми брокерами включаются отдельным режимом.
Тип инструмента и множитель определяются по данным отчёта. Если множитель оценён или не найден, сервис выводит предупреждение для проверки.
Как выглядит результат
Пример: одна продажа из двух покупок
Условно проданы 10 акций: 6 были куплены за 54 000 ₽, ещё 4 — за 38 000 ₽. FIFO связывает продажу с обеими партиями. Суммы приведены для иллюстрации, уже в рублях.
- Доход от продажи 10 акций
- 110 000 ₽
- Стоимость двух покупок
- 92 000 ₽
- Комиссии
- 500 ₽
- Финансовый результат
- 17 500 ₽
110 000 − (54 000 + 38 000) − 500 = 17 500 ₽. В подробном расчёте продажа остаётся одной операцией, а расходы раскрываются по покупкам. Итоговый налог к уплате выводится отдельно.
После загрузки
Расчёт и файлы для подачи
Результат показывает доходы, расходы, комиссии, удержания и предупреждения по исходным данным. Сверьте год и реквизиты перед тем, как использовать XML и пояснительные материалы.
Файл 3-НДФЛ для самостоятельной загрузки в личный кабинет. Для формирования заполните реквизиты декларации в форме расчёта.
Доходы, расходы, комиссии и итоговые суммы в читаемом документе для сверки и пояснения расчёта.
Файл для открытия и проверки в программе ФНС «Декларация». Перед подачей проверьте личные данные и состав доходов.
Также доступны подробный HTML-расчёт и CSV-таблицы. Все сформированные материалы можно скачать ZIP-архивом. Как загрузить готовый XML в личный кабинет ФНС.
От брокерского отчёта к готовому пакету
- ШАГ 01
Скачайте общий XLSX
Выберите отчёт за полный календарный год. Сохраните исходную структуру книги без удаления листов и колонок.
- ШАГ 02
Добавьте прошлые годы
Если в текущем году проданы бумаги из старых покупок, приложите отчёты с года приобретения.
- ШАГ 03
Проверьте операции и доходы
Посмотрите продажи, FIFO-расходы, дивиденды, налоговые удержания, комиссии и предупреждения сервиса.
- ШАГ 04
Получите файлы для подачи
XML загружается в ЛК ФНС, PDF помогает проверить расчёт, DE5 открывается в программе «Декларация».
Перед подачей
Что проверить в исходных данных
Полный отчёт и история покупок помогают восстановить операции. После расчёта проверьте предупреждения, реквизиты и полученные документы.
- Нужен общий брокерский XLSX с листами Trades и Corpactions. Банковская PDF-выписка Freedom Bank относится к отдельному инструменту отчёта по зарубежным счетам.
- Если проданы бумаги из старых покупок, добавьте отчёты с историей приобретения. Расчёт продажи без найденной стоимости покупки останавливается.
- Страница посвящена подготовке российской 3-НДФЛ по поддерживаемым брокерским операциям. Состав декларации и предупреждения по инструментам нужно проверить перед подачей.
Перед началом
Частые вопросы
Какой отчёт Freedom подходит?
Нужен общий годовой XLSX-отчёт с листами операций и корпоративных действий, включая Trades и Corpactions. Сохраните книгу целиком, с исходными листами и колонками.
Можно ли загрузить несколько счетов?
Да. Добавьте отдельный файл по каждому счёту, который должен войти в расчёт за выбранный год.
Почему сервис просит отчёт за прошлый год?
Для продажи бумаги нужно подтвердить дату и стоимость покупки. Если она была раньше, добавьте соответствующий отчёт.
Как учитываются отменённые дивиденды?
Сервис сопоставляет сторно и повторные начисления из корпоративных действий, чтобы одна выплата не попала в доход дважды. Сверьте итоговую сумму и удержанный налог с брокерским отчётом.
Что делать с бумагами, переведёнными из IBKR?
Добавьте отчёт Freedom с продажей и CSV IBKR с исходной покупкой, затем включите режим переносов. Эти данные помогают восстановить расходы по переведённой позиции.
Куда отправляется готовый файл?
Сервис не отправляет декларацию сам. XML проверяется вами и загружается в личный кабинет ФНС самостоятельно.
Отчёт Freedom Broker уже скачан?
В период раннего доступа расчёт и полный пакет доступны за 0 ₽. Загрузите файл и проверьте результат.