Перед выгрузкой
Проверьте год и счёт
Для расчёта нужен отчёт за весь календарный год: с 1 января по 31 декабря. Если у вас несколько счетов, выгрузите данные по каждому счёту, операции которого должны попасть в декларацию.
В личном кабинете IBKR
Скачайте CSV за нужный год
Названия разделов в интерфейсе могут незначительно отличаться, но логика одна: открыть отчёты, создать годовой Activity Statement, выбрать период и формат CSV.
- ШАГ 01
Войдите в Client Portal
Откройте личный кабинет Interactive Brokers в браузере и перейдите в верхнем меню к разделу отчётов.
- ШАГ 02
Откройте Performance & Reports
Выберите раздел Statements, где создаются и хранятся отчёты по счёту.
- ШАГ 03
Запустите Activity Statement
Выберите нужный счёт и нажмите значок запуска рядом с общим отчётом Activity.
- ШАГ 04
Укажите даты года
Выберите произвольный период: с 01.01 по 31.12 нужного налогового года. Проверьте год в обеих датах.
- ШАГ 05
Укажите русский язык и CSV
В разделе Advanced Options выберите русский язык отчёта. Для вывода укажите CSV: сервис прочитает этот табличный файл без ручного переноса операций.
- ШАГ 06
Сформируйте и сохраните файл
Дождитесь готовности отчёта, скачайте CSV и не меняйте его структуру перед загрузкой в расчёт.
Актуальные названия разделов можно сверить в справке Interactive Brokers о формировании отчётов.
Перед загрузкой
Проверьте состав CSV и историю покупок
Нужен общий отчёт по счёту. Отдельная справка о доходах, список сделок или PDF не содержат всех данных, которые сервис ожидает в русском CSV.
Форма 1042-S тоже не заменяет общий CSV: посмотрите, чем она отличается от общего отчёта IBKR.
- Сверьте номер счёта и период в самом отчёте. Загружайте каждый файл один раз; для нескольких счетов подготовьте отдельные отчёты.
- Если были продажи, проверьте раздел «Сделки» и сведения об исходных покупках или закрытых лотах. Если были выплаты — разделы дивидендов, удержаний и процентов. Отсутствие ожидаемого раздела нужно выяснить до расчёта.
- Сохраните сведения о финансовых инструментах и комиссиях. Не удаляйте служебные строки и не пересохраняйте CSV через Excel: могут измениться даты, разделители и формат чисел.
Если проданы бумаги, купленные раньше
Сервис использует закрытые лоты IBKR, когда они есть в отчёте. Без них для расчёта расходов нужна история покупок. Добавьте более ранние годовые отчёты, сохранив в форме год, за который готовите декларацию. При нехватке исходной покупки расчёт останавливается; отсутствие данных не означает нулевые расходы.
Проверка перед повтором
Файл не распознался или не хватает операций
- Проверьте, что скачан именно CSV общего Activity Statement на русском языке. Переименование PDF или другого документа в CSV не меняет его формат.
- Повторно выгрузите файл из кабинета и загрузите исходную копию без ручных правок. Сверьте выбранный год и список счетов.
- Прочитайте сообщение сервиса: ошибка распознавания и нехватка покупки требуют разных действий. Для нехватки покупки добавьте историю; при переносе бумаг из другого брокера отдельно проверьте подтверждение стоимости приобретения.
После успешного чтения сравните перечень операций с исходным отчётом. Сообщение об успешной загрузке само по себе не подтверждает полноту исходных данных.
Следующий шаг
Загрузите отчёт и проверьте данные
После сохранения CSV откройте расчёт, укажите тот же налоговый год и добавьте файл. При необходимости заполните данные для XML и DE5 до запуска расчёта.