Перед выгрузкой
Проверьте год и счёт
Для расчёта нужен отчёт за весь календарный год: с 1 января по 31 декабря. Если у вас несколько счетов, выгрузите данные по каждому счёту, операции которого должны попасть в декларацию.
В личном кабинете IBKR
Скачайте CSV за нужный год
Названия разделов в интерфейсе могут незначительно отличаться, но логика одна: открыть отчёты, создать годовой Activity Statement, выбрать период и формат CSV.
- ШАГ 01
Войдите в Client Portal
Откройте личный кабинет Interactive Brokers в браузере и перейдите в верхнем меню к разделу отчётов.
- ШАГ 02
Откройте Performance & Reports
Выберите раздел Statements, где создаются и хранятся отчёты по счёту.
- ШАГ 03
Создайте Activity Statement
Нажмите создание нового отчёта и выберите отчёт по операциям — Activity.
- ШАГ 04
Укажите даты года
Выберите произвольный период: с 01.01 по 31.12 нужного налогового года. Проверьте год в обеих датах.
- ШАГ 05
Выберите формат CSV
В настройках вывода укажите CSV. Это машинный формат, который сервис сможет прочитать без ручного переноса операций.
- ШАГ 06
Сформируйте и сохраните файл
Дождитесь готовности отчёта, скачайте CSV и не меняйте его структуру перед загрузкой в расчёт.
Актуальные названия разделов можно сверить в справке Interactive Brokers о формировании отчётов.
Следующий шаг
Загрузите отчёт и проверьте данные
После сохранения CSV откройте расчёт, укажите тот же налоговый год и добавьте файл. При необходимости заполните данные для XML и DE5 до запуска расчёта.